企业财务室工作职责

　　1、制订相关工程项目管理财务流程制度;

　　2、工程项目立项登记审核;

　　3、工程项目过程管理控制：包括项目合同、预算书的审核更新;项目发货审核、费用审核、应收账款跟踪;

　　4、实时把握工程项目进度，对收入的确认，成本、费用的结转确认清单编制及审核;

　　5、项目竣工结算报告审核;

　　6、工程项目特殊事项处理;

　　7、编制会计凭证，整理保管财务会计档案及相关工程项目档案;

　　8、完成领导交办的其他工作;

企业财务室工作职责

　　1、协助总经理制定公司发展战略;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;

　　3、负责项目成本核算与控制;

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，确保报告可靠准确;

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;

　　9、负责财务部的日常管理工作;

　　10、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

　　11、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

　　12、负责资金、资产的管理工作;

　　13、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

　　14、完成上级交办的其他事务性工作。

企业财务室工作职责

　　1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;

　　2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

　　3、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算;

　　4、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理;

　　5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况;

　　6、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

　　7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

　　8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

　　9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

　　10、统一自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责;

　　11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;

　　12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告;

　　13、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析;

　　14、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律;

　　15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源;

　　16、负责公司现有资产管理工作;

　　17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析;

　　18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;

　　19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制;

　　20、完成公司领导交办的其他事项。